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选股也有黑科技?他们用机器从研报挖金子,效率提高100倍

选股有多重要?

过去3年半来,A股市场一直处于熊市中,唯一出现的大反弹仅仅在去年漂亮50的行情。但是在今年,这些大白马几个月内股价腰斩的不在少数,即使像宇宙行这样的超级蓝筹也能在五个月内跌掉将近40%。如果大家去行情交易软件中翻看每只股日k线走势,都能看到市场的多数股票已经跌的面目全非,跌幅究竟有多惨,2638宣告正式跌破后,基本上最高价跌到现在,打2折、3折的股遍地都是。

下图是201721日到201871日期间中证指数的表现:

虽然指数下跌不到14%,但是个股的杀伤力远远要大于大盘的平均跌幅。因为市场中绝大的数股票会跑输指数。

来看看剔除201611月之后上市的新股,A3000只股票在这段时间内的表现情况:

如上图,如果你买的股票是在右边红框里的65(占股票总数2%):

- 1只涨幅超过300%4只涨幅超过200%

- 65只股票涨幅超过100%100元入市变200元)

具体涨幅排名:

 

反之,如果你买的股票是左边绿框里的1200多只(占总量的40%):

- 1200只股票至少下跌了40%

- 其中183只下跌超过60%100元入市变40元)

残酷的一九定律60个赚钱 VS 1200 个亏损 VS 1700中不溜秋。

问题来了:怎么从两市3600只股票中,抓到最牛的那65(占2%)?同时避开表现差劲的股票(新股加上非新股至少1700只,占45% )?


用好券商研究报告

券商每天发布的关于上市公司的研究报告对于股民来说是一个重要的找牛股的途径,很多投资者没有发现,实际上牛股都会在里面。由于券商都是用数据、行业前景、投资逻辑来分析一家上市公司,比股市网红、黑嘴天天唱多要靠谱的多,但是每天看上百篇研报又是一件非常繁琐、心累的苦差事。

时间拉回到20175月,中信建投在419日发布的一篇关于鲁西化工的研报引起了小明的兴趣。研报提到,公司多产品价格高位推动净利创历史新高,预计2017-2018EPS分别为0.550.68元,对应PE11X9X

小明很兴奋,特地去查询了鲁西化工的日K线,发现该股只有6块钱,在去年6月份股价最低到过4.3,从底部上涨了不到50%,从周期类股波动幅度来看股价确实还在低位。由于公司单季盈利创历史新高,化工类股一旦业绩暴增,通常会持续很长时间,股价弹性会非常大,这个位置买入收益远远大于风险,可能还会有更大的惊喜。

(鲁西化工在随后的8个月内上涨了200%。)

下图,蓝色箭头是研报时间点: 

涨幅榜上的牧原股份等股票也有同样的线索。

下图,蓝箭头是信号研报的时间点:


再例如13年到15年,3年涨了60倍的东方财富:

注意券商发布研报的时间点,不要说股票涨了你就会注意到。因为每天都有几百只股票上涨,大牛股跑出来短线是靠概念炒作,长周期肯定是硬逻辑,如果你玩不了击鼓传花接力游戏,就得看券商研报做功课,找到有干货、硬上涨逻辑的股。


规模和效率问题

研报不是新鲜事物。每天新出的个股研究报告有100-500篇(数量随市场牛熊波动),一年6万篇左右。大多数研究报告你是不愿意仔细看的,是灌水凑数、甚至钓鱼研报。

下图是某一天的研报列表。这天有362篇。 

假设处理一篇研究报告5分钟吧,包括阅读、查行业上下文数据、看K线图。一天300篇研报需要1500分钟也就是一个人花25个小时才能处理完。

为了挖出300篇中的10只好股,我们专门做了研报处理工具:大过滤器。它每天自动读取、分析当天的数百份研报,把最被分析师看好的10只股票拎出来,全过程只要1分钟。

它的工作流程是这样的:

1、分析研报,把用自然语言表述的关键信息结构化,例如“2017-2019年营收增速150%”目标价30元,对应现价18“2017-19EPS0.1元、0.2元、0.4元,PE分别为30X/15X/7.5X”强烈推荐等;

2、选出最被研究员看好的股票,自动摘选其研报关键内容,一键发送给客户;

3、客户喝一杯咖啡的功夫看完。

举例说明。我们知道大A股从2018年初开始了单边调整,一直到现在。假设在2017年底,1226日吧,我们决定在山顶购买股票。

买什么票呢?作为懒惰的股民,我想把研究股票的时间控制在每天半小时以内,剩下9.5个小时想干嘛就干嘛。

1226日收集到119篇研报:

 筛选结果:4只研究员强烈推荐的股票 + 2只预期有超强业绩增速的股票 + 0只被严重低估的股票。如下图:

走势图就不放了,后来我知道,这四个今年居然全部都是正收益。安车检测今年涨了50%,安井食品涨了60%,新城控股-5%,东方国信0%。而同期中证500指数是-25%。(还记得前面的红框VS绿框吗)。

 

有好的工具,效率可以提高100倍。

就像我们提供的大过滤器研报好股服务,每天从数百篇研究报告中,摘出全市场研究员们最看好的5-10只股票,还自动拎好重点,推送给你。

这样的一个服务,相当于你的私人研究助理,每天只要4元。等于一瓶饮料的价格。

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如何购买:

1、关注公众号 量化交易员( quantcity ),下方有二维码;(必须关注,不关注收不到服务消息)

2、关注后,点击公众号菜单大过滤器,购买研报好股服务。页面上可以查看报告样例。

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